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项目一 期初建账1

【项目目标】1

任务一 账套初始化1

【任务导入】1

一、企业概况1

二、企业数据1

【知识准备】2

一、系统管理概述2

二、系统管理的功能2

【任务实施】2

一、设置操作员2

二、建立账套4

三、用户权限设置9

【任务检测】10

一、企业概况10

二、企业数据10

任务二 设置基础档案11

【任务导入】11

一、企业机构人员信息11

二、企业客商信息11

三、企业存货信息12

四、企业财务信息12

五、企业收付结算信息13

六、企业业务信息14

【知识准备】14

一、企业应用平台14

二、企业应用平台的功能14

【任务实施】15

一、设置机构人员15

二、设置客商信息18

三、设置存货信息20

四、设置财务信息23

五、设置收付结算信息29

六、设置业务信息31

【任务检测】36

任务三 各系统初始化36

【任务导入】36

一、总账选项设置36

二、应收应付款初始设置36

三、固定资产初始设置36

四、供应链初始设置37

五、薪资初始设置37

【知识准备】38

一、总账管理系统38

二、应收应付款系统初始设置38

三、固定资产系统初始设置38

四、供应链系统初始设置38

五、薪资系统初始设置39

【任务实施】39

一、总账选项设置39

二、应收应付款初始设置41

三、固定资产初始设置43

四、供应链初始设置48

五、薪资初始设置49

【任务检测】55

任务四 各系统初始数据录入55

【任务导入】55

一、应收、应付款系统初始数据录入55

二、总账初始数据录入55

三、固定资产系统初始数据录入55

四、采购与销售管理系统初始数据录入56

五、库存管理与存货核算系统初始数据录入56

【知识准备】56

一、应收、应付款系统初始数据录入56

二、总账初始数据录入57

三、固定资产系统初始数据录入57

四、采购与销售管理系统初始数据录入57

五、库存管理与存货核算系统初始数据录入57

【任务实施】57

一、应收、应付款系统初始数据录入57

二、总账初始数据录入59

三、固定资产系统初始数据录入61

四、采购与销售管理系统初始数据录入62

五、库存管理与存货核算系统初始数据录入64

【任务检测】68

【项目实训】68

一、账套初始化68

二、总账初始设置68

三、其他系统初始化70

四、总账初始化70

项目二 会计日常工作72

【项目目标】72

任务一 简单业务的处理72

【任务导入】72

一、简单记账凭证的填制72

二、涉及多核算业务的处理72

三、设置常用摘要和常用凭证72

【知识准备】72

一、总账系统日常业务管理概述72

二、凭证录入功能73

【任务实施】73

一、简单记账凭证的填制73

二、涉及多核算业务的处理74

三、设置常用摘要和常用凭证75

【任务检测】77

一、填制凭证77

二、生成常用凭证77

任务二 特殊业务的处理77

【任务导入】77

一、采购业务的处理77

二、材料出库业务的处理77

三、产品完工入库业务的处理78

四、销售业务的处理78

五、固定资产业务的处理78

六、薪资业务的处理78

【知识准备】79

一、应收款管理系统日常功能79

二、应付款管理系统日常功能80

三、采购管理系统日常功能80

四、销售管理系统日常功能80

五、库存管理系统日常功能80

六、存货核算系统日常功能81

七、固定资产管理系统日常功能81

八、薪资管理系统日常功能81

【任务实施】82

一、采购业务的处理82

二、材料出库业务的处理89

三、产成品完工入库业务的处理91

四、销售业务的处理93

五、固定资产业务的处理100

六、薪资业务的处理103

【任务检测】110

一、采购业务的处理110

二、销售业务的处理110

三、固定资产业务的处理110

四、薪资业务的处理110

任务三 记账凭证的其他处理111

【任务导入】111

一、审核凭证111

二、出纳签字111

三、记账111

四、凭证的修改111

【知识准备】111

一、凭证审核功能111

二、出纳签字功能112

三、凭证记账功能112

四、凭证的修改功能112

【任务实施】112

一、审核凭证112

二、出纳签字114

三、记账116

四、凭证的修改117

【任务检测】119

一、审核凭证119

二、出纳签字119

三、记账119

【项目实训】119

一、填制凭证119

二、审核凭证、出纳签字和记账130

项目三 会计期末工作131

【项目目标】131

任务一 自动转账业务的处理131

【任务导入】132

【知识准备】132

【任务实施】132

一、转账定义132

二、转账生成134

【任务检测】135

任务二 各系统期末业务的处理135

【任务导入】136

【知识准备】136

一、坏账处理136

二、计提坏账准备136

三、坏账发生137

四、坏账收回137

五、坏账查询138

六、计提折旧138

【任务实施】139

一、计提坏账准备139

二、计提固定资产折旧141

三、结转当期损益143

【任务检测】147

任务三 结账147

【任务导入】147

【知识准备】147

一、月末结账的基本顺序及有关注意事项147

二、存货核算系统月末处理的主要工作147

三、应收款管理系统月末结账规则148

四、应付款管理系统月末结账规则148

五、固定资产的月末结账与取消结账148

六、薪资系统月末结账注意事项149

【任务实施】149

一、采购与销售管理结账149

二、库存与存货核算结账151

三、应收与应付款管理结账154

四、固定资产管理结账157

五、薪资管理结账158

六、总账结账161

【任务检测】165

【项目实训】165

项目四 编制财务报表165

【项目目标】165

任务一 编制资产负债表和利润表165

【任务导入】166

【知识准备】166

【任务实施】166

一、编制资产负债表166

二、编制利润表169

【任务检测】171

任务二 编制财务分析表171

【任务导入】171

【知识准备】171

一、报表的建立171

二、设置行高与列宽173

三、区域画线173

四、单元属性174

五、格式加锁174

六、套用格式174

七、自定义模板175

八、生成常用报表176

九、报表模板176

十、定义组合单元177

十一、定义可变区178

十二、设置关键字178

十三、编辑报表公式180

【任务实施】181

一、表头与表脚的设置181

二、表体的设置183

三、单元公式的设置185